资产负债表中的未分配利润取数设置

由于合并报表中的资产负债表中的未分配利润是期末数,而利润表中的未分配利润是本年累计数,因此不能用REF直接取利润表的未分配利润,需要做一些加工,步骤如下:

  1. 在个别报表模板-利润表中增加利润分配的报表项目,包含年初未分配利润,其中,年初为资产负债表-未分配利润年初数或手工录入;
  2. 在工作底稿模板-利润表中增加利润分配的报表项目,包含年初、年末未分配利润两行,年初为个别报表汇总数,年末未分配利润设置公式,=年初+本年-已分配;
  3. 在工作底稿模板-资产负债表的“未分配利润”设置公式,=REF(利润表!年末未分配利润调整后的汇总数)
  4. 在工作底稿重算时,设置重算顺序为利润表先算。


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